Como O Comércio Incomum Opções Atividade

4 dicas sobre o rastreamento de atividades incomuns Activity. How fazê-lo. Essa é uma pergunta que eu tenho sido freqüentemente perguntado sobre opções de encontrar que estão prontos para se mover e estar do lado direito do trade. For os últimos anos, tenho Foi muito secreto e não divulgaram essa informação a ANYONE. After muitos anos de esquivando esta pergunta, estou pronto para revelar as ferramentas que eu uso, como entender a atividade de opção incomum, e mais importante, como o comércio it. As você Saber, boas opções comerciantes usam alavancagem para fazer lucros com capital mínimo Ser um comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para ter sucesso em fazer um grande lucro em chamadas ou puts, acredito que você precisa saber Onde o dinheiro grande está indo no mercado das opções que pode manchar onde o dinheiro está fluindo no mercado das opções dará tipicamente lhe uma borda para mantê-lo à frente da multidão. Eu observei frequentemente que as atividades incomuns da atividade sinalizam um movimento grande potencial. Razão Porque a atividade das opções incomuns sinaliza frequentemente uma movimentação grande potencial é porque os insiders agirem tipicamente em informação que ouem ou têm um heads-up na notícia que fará com que o preço do estoque mova-se. Estes insiders scramble no mercado das opções para fazer muito grandes Apostas para lucrar com a alavancagem que opções provide. I permanecer o melhor no negócio para ser capaz de detectar e acompanhar este tipo de atividade e entregar as informações aos meus clientes através do meu serviço de assinatura. Muitas tentam duplicar ou mesmo copiar o que eu fornecer , Mas a minha visão e experiência sempre prevalecer. Encontrar Wall Street s mais Lucrative Trades Report. How o rapaz pode lucrar com Wall Street s Best Trades. Atividade em Aruba Networks Inc ARUN hoje é um exemplo perfeito Às sextas-feiras, eu tenho um viver Sala de bate-papo aberta para os membros para que possamos trocar opções semanais together. At 10 58 am EST, eu estava correndo através de minhas varreduras típicas da manhã para controlar a atividade de opções incomuns e eu peguei em alguns grandes compradores de As chamadas de 23 de março em 0 40 por contrato. Below você vai encontrar uma lista das dez melhores encomendas para hoje e você pode ver que eles entraram em 10 39 am EST como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 encomendas em Aruba Networks. Este tipo de ação sempre recebe a minha atenção, porque estes são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais são dias de não-negociação A única maneira que essas opções de chamada vai lucrar é se os preços se moverem mais alto na próxima sexta-feira. Se você Olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você vai notar um grande pico de volume no exato mesmo tempo que essas opções de compra foram comprados. 1 Minute Chart Of Aruba Networks. Right após essa atividade atingida, o preço da ação continuou a mover outro 1 00 superior As opções de compra que foram comprados atingiu um máximo de 0 85 por contrato e terminou o dia em 0 70 por contrato. Eu alertou os membros em minha sala de bate-papo que, Isto está olhando como ele pode fazer um empurrão como as chamadas estão sendo Lance acima de cerca de 0 15 pelos compradores. Atividade de opção inusitada É apenas um indicador Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível, porque ele me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções. Eu normalmente pegar a atividade de opção incomum e aplicar análise técnica para filtrar idéias e encontrar o Comércios que têm o melhor risco de recompensa. Atividade de Opções Incomum Aqui estão as minhas quatro dicas.1 Volume Compare o volume de chamada colocada versus volume de negociação diária média Tome um passo adiante e comparar o volume em um contrato específico com interesse aberto anterior. Eu gosto Para ver o volume, pelo menos, três vezes o volume médio diário Se o volume for maior do que o interesse aberto, então você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então olhe no dia seguinte para ver A mudança no interesse aberto. Eu gosto de ver o volume da opção ocorrer em blocos grandes de 100 contratos ou mais. Este tamanho indica que o volume é um resultado da compra institutional melhor que clientes do varejo que tentam encontrar o próximo quente Estoque As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e que é quem eu quero seguir.2 Go Backwards Quando você perceber uma mudança na atividade, olhar para as opções na frente de dois meses para ver se algo pega seu olho.3 Notícias Opção incomum A atividade não acontece em um vácuo. Há uma razão para ele e é conectado frequentemente com as notícias do título do dia Você ll quer manter-se atual da notícia na indústria as well as liberações de imprensa sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de ter identificado o que parece ser alguma atividade de opção incomum, você terá que determinar se a atividade está abrindo compra ou vende Para fazer isso, olhar para o lance e pedir sobre os contratos e ver para ver onde o último preço de negociação é , Para ver se os comerciantes são agressivos em vender a opção que bate a oferta ou que compra a opção disposta pagar a oferta. Spillover Olhe para o spillover em outros preços do strike Os fabricantes do mercado tomarão tipicamente o outro lado do trade. In outras palavras, eles Quer rem Ain delta neutro através da venda de chamadas para facilitar a transação e, em seguida, eles vão imediatamente compensar sua posição utilizando o estoque subjacente. Isso significa que eles estão comprando ações contra as chamadas que eles vendem No entanto, se eles acham que a compra é um resultado de dinheiro inteligente , Eles podem hedge sua posição usando outras opções que resulta em um spillover na compra de chamadas em greves diferentes. Eu espero que você aprendeu algo com esta informação e que você pode se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje eu desafio você a começar a procurar Mais na cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos ticker. Se você está interessado em aprender mais sobre a atividade de opções incomuns, ferramentas que eu uso, ou mais importante como o comércio it. I criou um relatório passo a passo que ensina-lhe exatamente o meu processo que Você pode começar a usar today. Finding Wall Street s mais Lucrative Trades Report. How o rapaz pode lucrar com Wall Street s Best Trades. Reply 05 de junho de 2014.I aprenderam muito do seu Artigo de Acompanhamento Opção Volume e ficou impressionado com a sua escrita Tenho alguns casos negociação inquire espero que você pode ajudar a responder Para NQ NetQin Mobile subiu 31 on ontem 4 de junho de negociação s Eu verifiquei a opção Interesse gráfico, a chamada e colocar volume não diferenciar Muito para 06 de junho O mais alto colocar P6 5 volume é 1209, chamar C9 volume é 972 Como você sabe antes de 04 de junho abrir um evento nomeado relatório de investigação independente foi deve levar a enorme capital para a entrada Então me pergunto onde verificar 03 de junho antes do dia de negociação S volume para a opção de chamada Eu verifiquei CBOE site, mas não disponível. Um outro exemplo é EJ E-House China Holding, notei que 5 de junho de negociação colocar volume Put Strike P8 junho 21 volume 9005, enorme interesse aberto do volume médio e colocar chamada A relação é 9005 3000 Dependem que eu posso seguir a posto e comprar isto Pôr 8 junho 21 e aposta ele deixará cair abaixo do preço conservado em estoque é 8 94.I estão olhando para a frente a ouvir de suas respostas Regards. Reply junho 5, 2014. Eu h Ave aprendeu muito de seu artigo de Tracking Volume Opção e ficou impressionado com a sua escrita Eu tenho alguma negociação caso espera que você pode ajudar a responder Para NQ NetQin Mobile subiu 31 on ontem 04 de junho de negociação s Eu verifiquei a opção Interesse gráfico, a chamada e Colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho O mais alto colocar P6 5 volume é 1209, chamar C9 volume é 972 Como você sabe antes de 04 de junho abrir um evento chamado relatório de investigação independente foi deve levar o capital enorme para a entrada Então, 3 de junho antes do volume do dia de negociação s para a opção de chamada Eu verifiquei site CBOE, mas não disponível. A verdade sobre opções de negociação invulgar Activity. I tenho algumas boas notícias e alguns bad. You ver, há um monte de investidores lá fora, que sinto que Mercado de ações é manipulado e que o rapaz não tem chance de sucesso. O que eu estou prestes a compartilhar com você pode ser perturbador e, possivelmente, reforçar essas crenças. No entanto, incentivar a ler todo o caminho através de você ll Ser chocado e encantado você did. Now, existem literalmente dezenas de milhões de opções de ações negociadas diariamente A maioria deles são conduzidos por grandes comerciantes institucionais. Meu foco tende a ser sobre as ordens de opção que se destacam como um polegar dorido em um bom dia Eu posso encontrar cinco ou mais em outros dias, eles são poucos e distante entre. Uma das partes emocionantes de seguir a atividade de opções incomuns é que você está eventualmente preso a encontrar algo tão inacreditável tão suspeito que alguém deveria ir para a cadeia por fazer batota. Em 11 de março de 2014, a ação estava negociando cerca de 129 por ação. Na primeira meia hora do dia de negociação, alguém entrou e comprou 1.000 de julho de 140 Além disso, o comércio foi feito para um débito de 2.A cerca de uma hora mais tarde, o comerciante voltou, mas desta vez eles venderam 1.000 160 de julho chamadas para 1 92 e Comprou 1.000 de julho 105 põe para 2 17 Isto foi feito para um débito de 0 25. Então que mais nós sabemos. As chamadas de julho 140 compradas estavam de encontro ao interesse aberto de 114 contratos Isto significa que esta era uma posição nova ou de abertura O mesmo poderia ser dito para o 115 de julho coloca aquele Foram vendidos eles eram contra 552 contratos de interesse aberto. Esta é uma aposta de alta que o estoque comércios mais alto. O comerciante está comprando algum tempo para a sua idéia para jogar out. At o tempo AGN em média negociados 2.516 contratos de opção por dia nesta data , Quase 8.000 contratos foram negociados Que s 300 aumento no volume de opções. Para ser honesto, embora esta é a atividade de opções incomuns no nome, não é que louco de uma ordem Por exemplo, haverá dias que podemos ver 10x ou maior usual Opções de volume em algumas ações. As melhores opções para comprar. Como encontrar opções que poderiam lucrar rapidamente. No entanto, é algo que vale a pena notar ou colocar em uma lista watch. Fast Forward um mês. Técnica, AGN está começando a quebrar-se sobre 08 de abril de 2014, o estoque estava negociando em 116 e abaixo Sua média móvel de 50 dias O que segue a seguir é realmente interessante. O 11 de abril de 2014, compradores de chamada estavam saindo em força total Desta vez, foi um pouco estranho mais de 8.000 chamadas negociadas vs 1.000 puts Mais uma vez, . Com a negociação de ações perto de 121 por ação, houve mais de 2.300 abril 130 chamadas negociadas a maioria dos que foram comprados na oferta do lado de pedir, de fato 95.Estas opções foram inicialmente comprados por 30 da manhã e com menos de 10 minutos Para ir até o deles estavam ficando escavado para 0 50 e 0 55 com apenas seis dias até expiration. Keep em mente, este foi em uma sexta-feira tipicamente, este tipo de atividade perto do fim, em direção ao fim de semana indica que algo poderia Ser anunciado na segunda-feira. Oh sim, quero ouvir o que mais que era muito louco Lembre-se, as chamadas de julho 160 que foram vendidos para 1 92 em março bem, parece que eles foram comprados de volta fechando o curto Mais de 1.000 dos 160 de Julho foram Comprado para 0 55. Em 17 de abril, thos E abril 130 chamadas estavam negociando acima de 3 85 como o estoque fechou em 133 92 Essa compra chamada agressiva a partir da sexta-feira anterior paga generosamente Neste momento, o estoque subiu quase 15 na semana. Até agora, eu vi incomum A atividade das opções duas vezes sobre o último mês e de o que olha como, estes comerciantes pareceram ser o negócio real. Você vê, ele é aprovado para se sentar para trás e recolher a informação antes de fazer um movimento Por isso, é importante ser seletivo. No entanto, esses comerciantes envolvidos com provado ser informado. Em 21 de abril, 11.506 contratos de AGN foram 3.000 puts e 8.300 chamadas negociadas Novamente, este foi 3x volume de opção usual. One interessante comércio que saiu Na parte da manhã foi um comerciante comprou mais de 550 maio 150 chamadas para 1 55 e vendeu mais de 550 125 coloca para 1 10.Todos juntos foi feito para um débito líquido de 0 45 A 24.750 apostas que se transformou em mais de 850.000 em menos de 24 horas. Você vê, depois do fechamento naquele dia, o estoque estourou a 165 por a parte Na notícia de que Bill Ackman e Valeant estavam eying uma tomada de controle sobre AGN. Was alguém derrubado off. Were eles sorte ou foram eles flat out batota. Minha resposta não importa vou deixar que para os reguladores para lidar com a verdade é cada opção que É negociado na troca deve ser relatado. Se eles trocaram informações privilegiadas ou não, temos o privilégio de ver seus comércios, uma vez que eles são relatados Com isso dito, temos a oportunidade de legalmente roubar suas idéias, uma vez que se torna pública information. Some de Você pôde pensar que estes comerciantes eram torto Mas você tem que olhar o lado brilhante das coisas que estas oportunidades existem para nós também. E aquela é uma das belezas de seguir a atividade incomum das opções Você começa um assento da primeira fila de o que os meninos grandes E meninas estão fazendo. Em 12 de maio, o conselho de AGN rejeitou unanimemente a proposta de Valeant Rumores estão circulando que um lance maior de Valeant ou de alguma outra pessoa seguirá em breve. Em 16 de maio de 2014, eu notei um comércio de tamanho bastante decente Um tra Der entrou e comprou 1.400 setembro 170 chamadas para 5 50 e simultaneamente vendeu 1.400 setembro 140 coloca para um crédito de 3 50 O comércio combinado foi feito para um débito líquido de 2 00.Only tempo dirá se o comércio acima vai funcionar Do que Eu vi até agora, eu não apostaria contra eles estarem errados. Agora, se você gostaria de uma análise mais detalhada sobre o que procurar quando os negócios de atividade de opção incomum são tornados públicos. Você deve verificar o nosso relatório livre É um passo Passo a passo que eu criei ao longo dos anos, que tenta detectar o próximo grande estoque motor e eu acho que é muito bom maldito. As melhores opções para comprar. Como encontrar opções que poderiam lucrar rapidamente. Reply 3 de julho de 2014.Josh, Nice escrevem a partir dos detalhes do artigo acima, isso implica que a grande ação real em estoque ocorre apenas após 3-6 semanas, apesar da primeira atividade de opção incomum foi notado em março No entanto estoque teve um movimento explosivo na última semana de abril Comprar imediatamente após a primeira rodada 1 e 2 não pode ser Tão frutífero como a decadência do tempo poderia prejudicar as opções parece timing e paciência é a chave para esperar tempo suficiente para entrar após a rodada 2-3 É este normal. Leave uma resposta Cancel reply. Special Reports. What Você quer ler. Usar a atividade da opção como um indicador para movimentos de preço iminentes é difícil, subjetivo e unreliable Contudo, pode ajudar a confirmar outros indicadores e aumentar a probabilidade de um comércio rentável. De fato, houve muitas situações em que a atividade nos poços de opções prevê com precisão Ou pressagia um movimento de preços iminente Há dois indicadores básicos aproximações contrárias e preditivas. Leituras contraditórias são baseadas na crença de que o sentimento do investidor prevalecente é muitas vezes errado Os sinais de compra e venda são geralmente gerados quando as leituras atingem níveis extremos - como um pico no Put ou o índice de volatilidade INDEXCBOE VIX - e sinalizam um bottom. Predictive mercado de leituras dizer que esta informação pode realmente revelar o que o dinheiro inteligente Está fazendo Usando opções como um indicador preditivo é mais eficaz quando aplicado a questões individuais ao invés de amplos índices ou o mercado como um todo. Aqui estão alguns critérios básicos para identificar a atividade de opção significativa - e evitando a perseguição de atividade que acaba sendo Barulho inútil. Volume e Volatility. One dos primeiros obstáculos para interpretar volume de opção incomum é entender que para cada comprador, há um vendedor É, portanto, importante decifrar quem iniciou o comércio Isso geralmente pode ser determinado por olhar para o tempo e dados de vendas Se a maior parte do volume foi feito ao preço de oferta em vez do lance, é seguro assumir que o comprador iniciou o comércio. Procure um aumento na atividade de negociação e um aumento no interesse aberto Mais especificamente, o volume deve ser pelo menos três Vezes o volume médio diário, focado em opções de curto prazo e em um ou dois preços de exercício O volume deve exceder o interesse aberto anterior, o que indica que a atividade é um novo Além disso, esteja ciente se houver um evento de notícia conhecida iminente - como ganhos ou uma decisão regulatória - que poderia estar causando a especulação. Certifique-se de que o volume não é o resultado de um Compra simultânea e venda de opções semelhantes que têm diferentes preços de greve ou datas de vencimento - feito em conjunto com estoque Um spread ou buy-write são negociações muito mais neutras do que a compra definitiva ou venda de opções Verificando tempos e vendas de vários greves com similares O volume irá revelar se esses negócios são compras definitivas ou parte de um spread. Next, olhar para o tamanho das transações se o volume está sendo feito em grandes blocos de 100 contratos ou mais, pode-se supor que é uma compra institucional ou Lenny Dykstra , Ao invés de comerciantes de varejo O primeiro tende a ter melhor informação do que o último Se é compra institucional, que inclina o comércio para ser dinheiro inteligente Se é o último - ou seja, um bando de 10 e 20 co Ntract trades - pode ser nada mais do que as pessoas seguindo uma recomendação newsletter Então, como o volume atinge a lista inusualmente ativa, você ll obter mais pessoas pulando no movimento e se alimenta de si mesmo Esses comércios geralmente don t work out. Também alguns programas de software e serviços que recebem dados de comércio diretamente dos intercâmbios podem fornecer fluxos em tempo real de transações de opções, incluindo o número de contratos, preço e se eles são spreads ou vinculados a ações Esses serviços podem ser bastante caros, porém, Executando 3.000 a 5.000 por mês. A volatilidade implícita, ou valor da opção, deve aumentar, mesmo se o preço das ações doesn t Isso indica que o comprador doesn t mente pagando o extra 0 10 ou mesmo 0 20, que em um item 1, É um prémio de percentagem significativa para ganhar a alavancagem das opções Mesmo que as opções têm uma oferta ilimitada, ao contrário das ações que têm um número limitado de ações, se a demanda é maior do que o desejo de vender, então o preço será inc Procura por spillover em outros preços de exercício Os fabricantes de mercado tomam tipicamente o outro lado do comércio - isto é, eles estavam vendendo chamadas para facilitar a transação e então imediatamente hedging ou compensando sua posição através do estoque subjacente para permanecer delta-neutro , E a maioria do volume da opção seria focalizado em uma única greve. Mas se os fabricantes de mercado acreditam que o comprador tem a informação boa, em vez de hedging no estoque, podem comprar outras opções Isto pode criar uma posição com um gamma positivo, e você Veria um spillover da atividade em outras batidas. Um lote que vai sobre, mas nada ver. A tecnologia fêz o trabalho de identificar a atividade incomun muito mais fácil mas aplicá-la muito mais difícil O comércio eletrônico permite que os partidos executem uma ordem razoavelmente grande da opção rapidamente E, mais importante, anonimamente - especialmente se eles estão a par de, ou têm um pressentimento sobre, um movimento de preços iminente. No passado, quando as ordens necessárias para ser trabalhado em pessoa no trad Agora, com a atividade intraday disseminada em tempo real, não há apenas software básico, mas uma infinidade de sites e serviços Que rastreiam volume de negociação e volatilidade O resultado é a lista de nomes com atividade incomum que pode executar até 20 ou 30 por dia. Claramente, a maioria dessas instâncias provará não ser previsível ou produzir negócios rentáveis ​​Isso é por isso que é importante Para aprimorar o que é verdadeiramente notável em vez de algo que é simplesmente incomum. Para mais de Steve Smith, faça uma avaliação gratuita de 14 dias para OptionSmith e obtenha seus negócios de opções específicas enviados por e-mail para você, juntamente com acesso exclusivo ao seu portfólio completo. More. Siga os mercados todos os dias todos os dias com uma versão gratuita de 14 dias para Buzz Banter Mais de 30 comerciantes profissionais compartilhar suas idéias em tempo real Saiba mais.